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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 244 791.00 | 60 000.00 | 184 791.00 | 244 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 455.00 | 49 972.00 | 5 483.00 | 55 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 283.00 | 134 320.00 | 57 964.00 | 192 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 698.00 | 244 942.00 | 259 757.00 | 504 698.00 |
BT Marchandises | 78 339.00 | | 78 339.00 | 78 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 443.00 | 2 676.00 | 63 766.00 | 66 443.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 228.00 | 2 676.00 | 162 552.00 | 165 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 927.00 | 247 618.00 | 422 309.00 | 669 927.00 |
CU Autres participations | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 659.00 | | | 659.00 |
DG Autres réserves | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
DL TOTAL (I) | 126 618.00 | | | 126 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 277.00 | | | 78 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
EA Autres dettes | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 691.00 | | | 295 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 309.00 | | | 422 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 379.00 | | | 285 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 356.00 | | 429 356.00 | 429 356.00 |
FG Production vendue services | 256 073.00 | | 256 073.00 | 256 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 429.00 | | 685 429.00 | 685 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 011.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -679.00 | | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 921.00 | | | 757 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 555.00 | | | 684 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 918.00 | | 7 027.00 | 500 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 504 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247.00 | 247 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 441.00 | | | 245 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 969.00 | | 7 017.00 | 243 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509.00 | | 11.00 | 11 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 177.00 | 11 011.00 | 3 247.00 | 177 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 527.00 | 11 011.00 | 3 247.00 | 176 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 688.00 | 97 688.00 | | 97 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
UX Autres créances clients | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 277.00 | 67 965.00 | 10 312.00 | 78 277.00 |
VI Groupe et associés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 705.00 | 84 828.00 | 10 877.00 | 95 705.00 |
VW T.V.A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 691.00 | 285 379.00 | 10 312.00 | 295 691.00 |