| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 592 487.00 | 451 501.00 | 140 986.00 | 592 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 436.00 | 11 801.00 | 4 635.00 | 16 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 461.00 | 104 162.00 | 53 300.00 | 157 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 372.00 | 567 464.00 | 201 908.00 | 769 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 812.00 | | 116 812.00 | 116 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 184.00 | 567 464.00 | 318 720.00 | 886 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 164 698.00 | 164 698.00 | | 164 698.00 |
DH Report à nouveau | 59 993.00 | 116 876.00 | | 59 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 616.00 | -56 883.00 | | -25 616.00 |
DL TOTAL (I) | 251 875.00 | 277 491.00 | | 251 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 119.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 085.00 | 14 771.00 | | 54 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 646.00 | 10 922.00 | | 12 646.00 |
EA Autres dettes | | 1 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 845.00 | 27 517.00 | | 66 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 720.00 | 305 008.00 | | 318 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 845.00 | 27 517.00 | | 66 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
FG Production vendue services | 173 527.00 | | 173 527.00 | 173 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 325.00 | | 216 325.00 | 216 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 639.00 | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | 1 856.00 | | 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 85.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 85.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 846.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 131.00 | 147 590.00 | | 219 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 747.00 | 204 473.00 | | 244 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 616.00 | -56 883.00 | | -25 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 144.00 | | 684.00 | 770 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 769 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 766 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 156.00 | | 684.00 | 767 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 281.00 | 27 639.00 | 1 456.00 | 541 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 281.00 | 27 639.00 | 1 456.00 | 541 281.00 |