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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 184.00 | | 1 070 184.00 | 1 070 184.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
CF Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 114.00 | | 110 114.00 | 110 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 298.00 | | 1 180 298.00 | 1 180 298.00 |
CU Autres participations | 1 070 184.00 | | 1 070 184.00 | 1 070 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 950.00 | 108 950.00 | | 108 950.00 |
DH Report à nouveau | 22 267.00 | 28 084.00 | | 22 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 964.00 | -5 818.00 | | 295 964.00 |
DL TOTAL (I) | 435 981.00 | 140 016.00 | | 435 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 754.00 | 71 133.00 | | 620 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | 6 171.00 | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 33 010.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 800.00 | 49 604.00 | | 52 800.00 |
EA Autres dettes | 64 138.00 | 5 270.00 | | 64 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 318.00 | 165 188.00 | | 744 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 298.00 | 308 205.00 | | 1 180 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 246 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 820.00 | 11 819.00 | | 569 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 820.00 | 11 819.00 | | 569 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 204.00 | 33 214.00 | | 275 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 204.00 | 33 214.00 | | 275 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 615.00 | -21 395.00 | | 294 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 724.00 | -4 732.00 | | 32 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 355.00 | 548 417.00 | | 949 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 391.00 | 554 235.00 | | 653 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 964.00 | -5 818.00 | | 295 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 015.00 | | 1 070 184.00 | 436 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 625.00 | 1 070 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 015.00 | 1 070 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 390.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 390.00 | | | 179 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | 1 070 184.00 | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 926.00 | 8 379.00 | 171 306.00 | 162 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 926.00 | 8 379.00 | 171 306.00 | 162 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 015.00 | | 1 070 184.00 | 436 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 318.00 | 222 074.00 | 461 351.00 | 744 318.00 |