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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 823 582.00 | 291 112.00 | 532 470.00 | 823 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 141.00 | 45 409.00 | 5 732.00 | 51 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 417.00 | | 166 417.00 | 166 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 140.00 | 336 521.00 | 704 619.00 | 1 041 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 691.00 | 13 355.00 | 1 336.00 | 14 691.00 |
BZ Autres créances | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 058.00 | 13 355.00 | 40 702.00 | 54 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 198.00 | 349 876.00 | 745 321.00 | 1 095 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 798.00 | -178 625.00 | | -227 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 854.00 | -49 174.00 | | -12 854.00 |
DL TOTAL (I) | -232 652.00 | -219 798.00 | | -232 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 348.00 | 670 000.00 | | 253 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 950.00 | 334 475.00 | | 651 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336.00 | 2 632.00 | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 974.00 | 1 078 497.00 | | 977 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 321.00 | 858 698.00 | | 745 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 974.00 | 1 078 497.00 | | 977 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 426.00 | 59 892.00 | | 80 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 280.00 | 109 066.00 | | 93 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 854.00 | -49 174.00 | | -12 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 140.00 | | | 1 041 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 140.00 | | | 1 041 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 829.00 | 47 692.00 | | 288 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 829.00 | 47 692.00 | | 288 829.00 |