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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 323.00 | 25 013.00 | 162 310.00 | 187 323.00 |
040 Immobilisations financières | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 817 323.00 | 25 013.00 | 792 310.00 | 817 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
072 Créances – Autres | 115 253.00 | | 115 253.00 | 115 253.00 |
084 Disponibilités | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 011.00 | | 146 011.00 | 146 011.00 |
110 Total général Actif | 963 334.00 | 25 013.00 | 938 321.00 | 963 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 579 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
230 Autres produits | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 969.00 | | | 174 969.00 |
242 Autres charges externes. | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 322.00 | | | 146 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816 345.00 | | | 816 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 978.00 | | | 978.00 |