| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 819.00 | 16 826.00 | 4 993.00 | 21 819.00 |
040 Immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 922.00 | 17 202.00 | 9 720.00 | 26 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 301.00 | 1 211.00 | 26 090.00 | 27 301.00 |
072 Créances – Autres | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
084 Disponibilités | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 122.00 | 1 211.00 | 270 911.00 | 272 122.00 |
110 Total général Actif | 299 044.00 | 18 413.00 | 280 631.00 | 299 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 541 574.00 | | | 541 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 367.00 | | | 367.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 942.00 | | | 541 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 018.00 | | | 141 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 103 672.00 | | | 103 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 238.00 | | | 168 238.00 |
252 Charges sociales | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
262 Autres charges | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 127.00 | | | 504 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
280 Produits financiers | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 590.00 | | | 34 590.00 |