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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 327.00 | 74 406.00 | 12 921.00 | 87 327.00 |
040 Immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 265.00 | 74 527.00 | 14 738.00 | 89 265.00 |
060 Stock marchandises | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
072 Créances – Autres | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
084 Disponibilités | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
110 Total général Actif | 147 043.00 | 74 527.00 | 72 516.00 | 147 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 261.00 | 119 031.00 | | 122 261.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 762.00 | 119 031.00 | | 122 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 413.00 | 35 775.00 | | 37 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -181.00 | 518.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 37 352.00 | 36 373.00 | | 37 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 1 516.00 | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 362.00 | 27 095.00 | | 25 362.00 |
252 Charges sociales | 6 730.00 | 7 316.00 | | 6 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 117.00 | 6 337.00 | | 8 117.00 |
262 Autres charges | 628.00 | 278.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 673.00 | 115 208.00 | | 117 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 089.00 | 3 823.00 | | 5 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 3 272.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 421.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 197.00 | 6 674.00 | | 6 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |