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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 609.00 | 156 661.00 | 10 948.00 | 167 609.00 |
040 Immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 393.00 | 156 661.00 | 222 731.00 | 379 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
060 Stock marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
084 Disponibilités | 61 312.00 | | 61 312.00 | 61 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
110 Total général Actif | 460 445.00 | 156 661.00 | 303 783.00 | 460 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 658.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 987.00 | 352 117.00 | | 358 987.00 |
230 Autres produits | 1 870.00 | 2 250.00 | | 1 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 857.00 | 354 367.00 | | 360 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 534.00 | 24 415.00 | | 35 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | 322.00 | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 650.00 | 87 142.00 | | 83 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 827.00 | 1 976.00 | | 827.00 |
242 Autres charges externes. | 59 734.00 | 60 153.00 | | 59 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 091.00 | 5 735.00 | | 10 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 797.00 | 74 697.00 | | 84 797.00 |
252 Charges sociales | 23 563.00 | 24 085.00 | | 23 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 803.00 | 29 334.00 | | 8 803.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 900.00 | 1 870.00 | | 1 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 724.00 | 309 728.00 | | 308 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 133.00 | 44 638.00 | | 52 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 064.00 | 33.00 | | 1 064.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | 1 610.00 | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 514.00 | 13 510.00 | | 7 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 1 800.00 | | 2 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 730.00 | 27 751.00 | | 41 730.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 393.00 | | | 379 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 870.00 | | | 1 870.00 |