| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
BZ Autres créances | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 635.00 | | 943 635.00 | 943 635.00 |
CU Autres participations | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 290.00 | | | 315 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DL TOTAL (I) | 373 868.00 | | | 373 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 819.00 | | | 141 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 397.00 | | | 408 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 767.00 | | | 569 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 635.00 | | | 943 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 521.00 | | | 451 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | | | 697.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VC Groupe et associés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 819.00 | 23 573.00 | 98 726.00 | 141 819.00 |
VI Groupe et associés | 408 397.00 | 408 397.00 | | 408 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 576.00 | 33 576.00 | 10.00 | 33 576.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 767.00 | 451 521.00 | 98 726.00 | 569 767.00 |