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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 181 807.00 | 19 154 770.00 | 15 027 037.00 | 34 181 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 181 807.00 | 19 154 770.00 | 15 027 037.00 | 34 181 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 845.00 | | 1 260 845.00 | 1 260 845.00 |
BZ Autres créances | 26 020 997.00 | | 26 020 997.00 | 26 020 997.00 |
CF Disponibilités | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 292 648.00 | | 27 292 648.00 | 27 292 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 474 455.00 | 19 154 770.00 | 42 319 685.00 | 61 474 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 358 940.00 | 4 358 940.00 | | 4 358 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 702 056.00 | 24 702 056.00 | | 24 702 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 864.00 | 108 474.00 | | 135 864.00 |
DH Report à nouveau | 2 283 165.00 | 1 762 742.00 | | 2 283 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 556.00 | 547 814.00 | | 527 556.00 |
DL TOTAL (I) | 32 007 582.00 | 31 480 026.00 | | 32 007 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 513 231.00 | 7 344 623.00 | | 8 513 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 513 231.00 | 7 344 623.00 | | 8 513 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 261.00 | 2 195 014.00 | | 1 745 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 270.00 | | 9 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 953.00 | 12 709.00 | | 26 953.00 |
EA Autres dettes | 17 251.00 | 24 769.00 | | 17 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 872.00 | 2 241 762.00 | | 1 798 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 319 685.00 | 41 066 411.00 | | 42 319 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 445 753.00 | 4 445 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 445 753.00 | 4 445 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 168 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 181.00 | 4 545 571.00 | | 4 488 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 625.00 | 3 997 757.00 | | 3 960 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 556.00 | 547 814.00 | | 527 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 181 807.00 | | | 34 181 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 181 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 181 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 181 807.00 | | | 34 181 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 525 402.00 | 2 629 368.00 | | 16 525 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 525 402.00 | 2 629 368.00 | | 16 525 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 344 623.00 | 1 168 608.00 | | 7 344 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 344 623.00 | 1 168 608.00 | | 7 344 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291 177.00 | 640 491.00 | 650 686.00 | 1 291 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 845.00 | | | 1 260 845.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VC Groupe et associés | 25 427 104.00 | | | 25 427 104.00 |
VI Groupe et associés | 454 084.00 | 454 084.00 | | 454 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 516.00 | | | 607 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591 975.00 | | | 591 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 281 842.00 | 27 281 842.00 | | 27 281 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 872.00 | 1 148 186.00 | 650 686.00 | 1 798 872.00 |