| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 412.00 | 1 736.00 | 3 676.00 | 5 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 312.00 | 230 291.00 | 424 021.00 | 654 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 724.00 | 232 027.00 | 427 697.00 | 659 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 046.00 | | 70 046.00 | 70 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 769.00 | 232 027.00 | 497 742.00 | 729 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 178.00 | 121 022.00 | | 146 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 231.00 | 40 156.00 | | 42 231.00 |
DL TOTAL (I) | 298 409.00 | 271 178.00 | | 298 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 068.00 | 249 440.00 | | 194 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 2 647.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 239.00 | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 695.00 | 2 563.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 333.00 | 254 889.00 | | 199 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 742.00 | 526 067.00 | | 497 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 833.00 | 62 389.00 | | 61 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 921.00 | | 99 921.00 | 99 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 921.00 | | 99 921.00 | 99 921.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 563.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 921.00 | 99 811.00 | | 99 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 691.00 | 59 655.00 | | 57 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 231.00 | 40 156.00 | | 42 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 724.00 | | | 659 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 724.00 | | | 659 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 773.00 | 36 254.00 | | 195 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 773.00 | 36 254.00 | | 195 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 500.00 | 55 000.00 | 137 500.00 | 192 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 333.00 | 61 833.00 | 137 500.00 | 199 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 696.00 | 1 692.00 | | 1 696.00 |
ST Autres comptes | 2 955.00 | 2 518.00 | | 2 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 982.00 | 2 974.00 | | 2 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 249.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 261.00 | 1 249.00 | | 1 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820.00 | 725.00 | | 820.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 633.00 | 7 184.00 | | 7 633.00 |