| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 753.00 | 1 080.00 | 56 673.00 | 57 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 184.00 | 23 968.00 | 28 216.00 | 52 184.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 047.00 | 25 048.00 | 84 999.00 | 110 047.00 |
060 Stock marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
084 Disponibilités | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
110 Total général Actif | 122 603.00 | 25 048.00 | 97 556.00 | 122 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 989.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 803.00 | 40 296.00 | | 37 803.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 526.00 | 63 027.00 | | 91 526.00 |
230 Autres produits | 3 915.00 | 1 071.00 | | 3 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 244.00 | 104 393.00 | | 133 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 554.00 | 10 557.00 | | 11 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | 770.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 58 525.00 | 49 066.00 | | 58 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 3 902.00 | | 3 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 719.00 | 19 368.00 | | 26 719.00 |
252 Charges sociales | 10 244.00 | 5 540.00 | | 10 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 563.00 | 5 221.00 | | 6 563.00 |
262 Autres charges | 845.00 | 719.00 | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 012.00 | 95 142.00 | | 118 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 233.00 | 9 251.00 | | 15 233.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 021.00 | 588.00 | | 1 021.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | 995.00 | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | 567.00 | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 70.00 | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 121.00 | 8 207.00 | | 13 121.00 |