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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 318 293.00 | 245 842.00 | 72 451.00 | 318 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 751.00 | 240 117.00 | 37 635.00 | 277 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 48.00 | 744.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 047.00 | 486 007.00 | 119 041.00 | 605 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 010.00 | | 114 010.00 | 114 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 057.00 | 486 007.00 | 233 051.00 | 719 057.00 |
CU Autres participations | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
DG Autres réserves | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
DH Report à nouveau | -148 847.00 | | | -148 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
DL TOTAL (I) | 104 676.00 | | | 104 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 375.00 | | | 128 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 051.00 | | | 233 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 285.00 | | 859 285.00 | 859 285.00 |
FG Production vendue services | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 935.00 | | 890 935.00 | 890 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 892.00 | | | -38 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 868.00 | | | 903 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 225.00 | | | 880 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 555.00 | | 26 545.00 | 572 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 383.00 | 591 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 383.00 | 588 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 344.00 | | 26 545.00 | 569 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 067.00 | 17 322.00 | 7 383.00 | 476 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 067.00 | 17 322.00 | 7 383.00 | 476 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
VB T. V. A. | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VC Groupe et associés | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 485.00 | 33 649.00 | 51 836.00 | 85 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
VW T.V.A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 375.00 | 76 540.00 | 51 836.00 | 128 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
ST Autres comptes | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 053.00 | | | 30 053.00 |