| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 070.00 | 2 735.00 | 3 335.00 | 6 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 217.00 | 9 089.00 | 10 128.00 | 19 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 537.00 | 11 824.00 | 13 713.00 | 25 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 340.00 | 11 824.00 | 63 516.00 | 75 340.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 473.00 | 6 005.00 | | 21 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 816.00 | 21 468.00 | | 5 816.00 |
DL TOTAL (I) | 37 289.00 | 31 473.00 | | 37 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 377.00 | 27 039.00 | | 20 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 633.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 11 650.00 | | 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 244.00 | 9 500.00 | | 5 244.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 227.00 | 49 347.00 | | 26 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 516.00 | 80 820.00 | | 63 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 227.00 | 29 084.00 | | 26 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 589.00 | | 111 589.00 | 111 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 589.00 | | 111 589.00 | 111 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 174.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 3 452.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 1 998.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 3 819.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 921.00 | 114 246.00 | | 111 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 105.00 | 92 778.00 | | 106 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 816.00 | 21 468.00 | | 5 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 575.00 | | 2 962.00 | 22 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 560.00 | | 2 727.00 | 22 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 235.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299.00 | 7 525.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | 7 525.00 | | 4 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105.00 | | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |