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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 067.00 | | 199 067.00 | 199 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 776.00 | 15 358.00 | 24 418.00 | 39 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 932.00 | 15 358.00 | 224 574.00 | 239 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
072 Créances – Autres | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
084 Disponibilités | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
110 Total général Actif | 285 697.00 | 15 358.00 | 270 339.00 | 285 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 425.00 | 329 064.00 | | 338 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 414.00 | 194.00 | | 1 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 839.00 | 332 259.00 | | 340 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 086.00 | 64 460.00 | | 59 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 678.00 | 331.00 | | 678.00 |
242 Autres charges externes. | 112 520.00 | 102 569.00 | | 112 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 842.00 | 5 493.00 | | 6 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 071.00 | 117 329.00 | | 122 071.00 |
252 Charges sociales | 25 754.00 | 18 380.00 | | 25 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 403.00 | 4 840.00 | | 5 403.00 |
262 Autres charges | 447.00 | 285.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 801.00 | 313 686.00 | | 332 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 038.00 | 18 572.00 | | 8 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | 120.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 697.00 | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -754.00 | 1 091.00 | | -754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 302.00 | 16 904.00 | | 8 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 414.00 | | | 235 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |