| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 694.00 | 29 842.00 | 3 851.00 | 33 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 837.00 | 64 481.00 | 53 356.00 | 117 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 521.00 | 94 323.00 | 203 198.00 | 297 521.00 |
BT Marchandises | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 710.00 | | 128 710.00 | 128 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 230.00 | 94 323.00 | 331 907.00 | 426 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 159.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 11 719.00 | 3 021.00 | | 11 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 082.00 | 9 155.00 | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 135 518.00 | 120 436.00 | | 135 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 907.00 | 155 720.00 | | 125 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 12 673.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 842.00 | 41 460.00 | | 55 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 077.00 | 15 114.00 | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 389.00 | 224 966.00 | | 196 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 907.00 | 345 402.00 | | 331 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 992.00 | | 1 037 992.00 | 1 037 992.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 075.00 | | 1 038 075.00 | 1 038 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 726.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -761.00 | -1 509.00 | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 898.00 | 1 071 402.00 | | 1 055 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 816.00 | 1 062 246.00 | | 1 040 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 082.00 | 9 155.00 | | 15 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 743.00 | | | 297 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 727.00 | | | 151 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 397.00 | 35 726.00 | 800.00 | 59 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 397.00 | 35 726.00 | 800.00 | 59 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 907.00 | 30 418.00 | 95 489.00 | 125 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 807.00 | 29 867.00 | 5 940.00 | 35 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 389.00 | 100 900.00 | 95 489.00 | 196 389.00 |