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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 567.00 | 11 277.00 | 2 289.00 | 13 567.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 587.00 | 11 277.00 | 2 309.00 | 13 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
072 Créances – Autres | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
084 Disponibilités | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
110 Total général Actif | 38 795.00 | 11 277.00 | 27 517.00 | 38 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 888.00 | 23 828.00 | | 24 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 111.00 | 32 116.00 | | 32 111.00 |
222 Production stockée | -693.00 | 693.00 | | -693.00 |
230 Autres produits | 1 976.00 | 2.00 | | 1 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 282.00 | 56 639.00 | | 58 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 210.00 | 16 848.00 | | 17 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 642.00 | -1 378.00 | | -2 642.00 |
242 Autres charges externes. | 17 279.00 | 17 775.00 | | 17 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 802.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 9 600.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 157.00 | 3 512.00 | | 4 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 579.00 | 3 726.00 | | 3 579.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 974.00 | | |
262 Autres charges | 1 977.00 | 19.00 | | 1 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 997.00 | 52 877.00 | | 54 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 285.00 | 3 762.00 | | 3 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 564.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 019.00 | 3 199.00 | | 3 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 974.00 | | | 1 974.00 |