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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 525.00 | | 243 525.00 | 243 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 380.00 | 7 856.00 | 23 524.00 | 31 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 705.00 | 3 347.00 | 33 358.00 | 36 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 611.00 | 11 203.00 | 300 408.00 | 311 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CF Disponibilités | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 827.00 | 11 203.00 | 365 624.00 | 376 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
DL TOTAL (I) | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 002.00 | | | 267 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 063.00 | | | 327 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 624.00 | | | 365 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 759.00 | | 348 759.00 | 348 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 759.00 | | 348 759.00 | 348 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 172.00 | | | 353 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 611.00 | | | 324 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 086.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 760.00 | 40 956.00 | 170 354.00 | 266 760.00 |
VI Groupe et associés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VP Divers | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 547.00 | 7 467.00 | 80.00 | 7 547.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 063.00 | 101 260.00 | 170 354.00 | 327 063.00 |