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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 284.00 | 995 673.00 | 186 611.00 | 1 182 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 281.00 | 1 001 601.00 | 193 679.00 | 1 195 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 103.00 | 733.00 | 81 370.00 | 82 103.00 |
BZ Autres créances | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
CF Disponibilités | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 116.00 | 733.00 | 139 383.00 | 140 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 396.00 | 1 002 334.00 | 333 062.00 | 1 335 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
230 Autres produits | 2 633.00 | 507.00 | | 2 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 596.00 | 218 517.00 | | 212 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 967.00 | 42 522.00 | | 31 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -806.00 | 2.00 | | -806.00 |
242 Autres charges externes. | 63 270.00 | 71 439.00 | | 63 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 539.00 | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 695.00 | 32 011.00 | | 39 695.00 |
252 Charges sociales | 11 787.00 | 8 593.00 | | 11 787.00 |
262 Autres charges | 476.00 | 108.00 | | 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 134.00 | -6 473.00 | | -2 134.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 241.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 807.00 | 5 345.00 | | 2 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 428.00 | -11 577.00 | | -4 428.00 |
DA Capital social ou individuel | 108 285.00 | 108 285.00 | | 108 285.00 |
DH Report à nouveau | -9 757.00 | 1 821.00 | | -9 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 428.00 | -11 577.00 | | -4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 94 100.00 | 98 528.00 | | 94 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142 208.00 | 177 965.00 | | 142 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 1 663.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 252.00 | 17 441.00 | | 21 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | 285.00 | | 288.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 42.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 962.00 | 275 126.00 | | 238 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 062.00 | 373 654.00 | | 333 062.00 |