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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 857.00 | 43 286.00 | 10 571.00 | 53 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 927.00 | 43 935.00 | 14 992.00 | 58 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 456.00 | | 121 456.00 | 121 456.00 |
BZ Autres créances | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
CF Disponibilités | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 048.00 | | 217 048.00 | 217 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 976.00 | 43 935.00 | 232 040.00 | 275 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
DL TOTAL (I) | 158 915.00 | | | 158 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 040.00 | | | 232 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 250.00 | | 492 250.00 | 492 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 250.00 | | 492 250.00 | 492 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 512.00 | | | 494 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 341.00 | | | 462 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 282.00 | 3 654.00 | | 40 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 633.00 | 3 654.00 | | 39 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 249.00 | 130 828.00 | 4 421.00 | 135 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 125.00 | 70 847.00 | | 73 125.00 |