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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AH Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
AP Constructions | 46 503.00 | 44 848.00 | 1 655.00 | 46 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 215.00 | 43 481.00 | 11 734.00 | 55 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 747.00 | 95 119.00 | 10 628.00 | 105 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 871.00 | 184 852.00 | 61 019.00 | 245 871.00 |
BT Marchandises | 105 121.00 | 10 044.00 | 95 076.00 | 105 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 982.00 | 568.00 | 79 414.00 | 79 982.00 |
BZ Autres créances | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CF Disponibilités | 157 611.00 | | 157 611.00 | 157 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 417.00 | 10 612.00 | 370 805.00 | 381 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 288.00 | 195 464.00 | 431 824.00 | 627 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CR Parts à plus d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 116.00 | 248 689.00 | | 250 116.00 |
DH Report à nouveau | | -148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 075.00 | 1 575.00 | | 9 075.00 |
DL TOTAL (I) | 275 690.00 | 266 616.00 | | 275 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 380.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 521.00 | 408.00 | | 20 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 11 375.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 030.00 | 56 799.00 | | 73 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 701.00 | 67 492.00 | | 59 701.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 134.00 | 136 454.00 | | 156 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 824.00 | 403 069.00 | | 431 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 134.00 | 136 454.00 | | 156 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 532.00 | | 447 532.00 | 447 532.00 |
FG Production vendue services | 288 233.00 | | 288 233.00 | 288 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 765.00 | | 735 765.00 | 735 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 189.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 760.00 | 32 462.00 | | 33 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | 3 941.00 | | 3 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 268.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | 12 080.00 | | 3 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 1 540.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | 1 498.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 3 038.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | 9 042.00 | | 2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 081.00 | 732 900.00 | | 742 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 006.00 | 731 325.00 | | 733 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 075.00 | 1 575.00 | | 9 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 373.00 | | 2 619.00 | 289 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706.00 | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 121.00 | 245 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 341.00 | 38 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 074.00 | 207 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 920.00 | | 2 619.00 | 247 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 875.00 | 9 391.00 | 45 415.00 | 220 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | 2 341.00 | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 130.00 | 9 391.00 | 43 074.00 | 217 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 044.00 | | |
6T Sur comptes clients | 810.00 | 144.00 | 387.00 | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | 10 189.00 | 387.00 | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | 10 189.00 | 387.00 | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 189.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VP Divers | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 022.00 | 109 341.00 | 681.00 | 110 022.00 |
VW T.V.A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 109.00 | 156 109.00 | | 156 109.00 |