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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 800.00 | 24 356.00 | 5 445.00 | 29 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 214.00 | 24 356.00 | 14 858.00 | 39 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CF Disponibilités | 404 786.00 | | 404 786.00 | 404 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 747.00 | | 415 747.00 | 415 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 960.00 | 24 356.00 | 430 604.00 | 454 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 948.00 | | | 223 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
DL TOTAL (I) | 327 615.00 | | | 327 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 604.00 | | | 430 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 225.00 | | 156 225.00 | 156 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 225.00 | | 156 225.00 | 156 225.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 214.00 | | 30 000.00 | 39 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 39 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | 30 000.00 | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 420.00 | 1 936.00 | | 22 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 420.00 | 1 936.00 | | 22 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VI Groupe et associés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 669.00 | | | 25 669.00 |