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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 516.00 | 43 519.00 | 2 997.00 | 46 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 973.00 | 104 949.00 | 7 024.00 | 111 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 751.00 | 151 252.00 | 102 499.00 | 253 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BN En cours de production de biens | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 767.00 | 25 332.00 | 427 436.00 | 452 767.00 |
BZ Autres créances | 62 193.00 | | 62 193.00 | 62 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 456.00 | 25 332.00 | 620 124.00 | 645 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 207.00 | 176 584.00 | 722 623.00 | 899 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 241 783.00 | 213 446.00 | | 241 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 230.00 | 28 337.00 | | 19 230.00 |
DL TOTAL (I) | 378 933.00 | 359 703.00 | | 378 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 947.00 | 956.00 | | 55 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 658.00 | 85 266.00 | | 73 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 588.00 | 116 216.00 | | 72 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 448.00 | 158 411.00 | | 111 448.00 |
EA Autres dettes | 30 049.00 | 2 321.00 | | 30 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 690.00 | 363 170.00 | | 343 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 623.00 | 722 873.00 | | 722 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 690.00 | 363 170.00 | | 343 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 947.00 | 956.00 | | 55 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 809 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 809 977.00 | |
FM Production stockée | | | -29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 228.00 | |
GE Autres charges | | | 10 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 5 413.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 5 413.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -5 413.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 960.00 | 2 023 584.00 | | 1 796 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 730.00 | 1 995 247.00 | | 1 777 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 230.00 | 28 337.00 | | 19 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 199.00 | 5 523.00 | | 8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 486.00 | | | 252 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 272.00 | 2 980.00 | | 148 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 488.00 | 2 980.00 | | 145 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 899.00 | 515 891.00 | 1 008.00 | 516 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 690.00 | 343 690.00 | | 343 690.00 |