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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AN Terrains | 16 153.00 | 9 293.00 | 6 860.00 | 16 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583 718.00 | 2 021 227.00 | 1 562 490.00 | 3 583 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 291.00 | 30 959.00 | 83 332.00 | 114 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 810.00 | 2 061 671.00 | 1 654 139.00 | 3 715 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 427.00 | 15 529.00 | 266 898.00 | 282 427.00 |
BZ Autres créances | 94 313.00 | | 94 313.00 | 94 313.00 |
CF Disponibilités | 181 823.00 | | 181 823.00 | 181 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 000.00 | 15 529.00 | 563 471.00 | 579 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 810.00 | 2 077 200.00 | 2 217 610.00 | 4 294 810.00 |
CU Autres participations | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 289 053.00 | | | 289 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 626.00 | | | 626.00 |
DK Provisions réglementées | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
DL TOTAL (I) | 616 857.00 | | | 616 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 151.00 | | | 1 341 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 753.00 | | | 1 600 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 610.00 | | | 2 217 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 839.00 | | | 620 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 657.00 | | 1 415 657.00 | 1 415 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 657.00 | | 1 415 657.00 | 1 415 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 507.00 | | | 108 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 691.00 | | | -9 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 496.00 | | | 1 546 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 217.00 | | | 1 503 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 424.00 | | | 116 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 009.00 | | 791 502.00 | 3 233 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 701.00 | 3 715 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 701.00 | 3 714 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 361.00 | | 791 502.00 | 3 231 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 751.00 | 350 732.00 | 277 811.00 | 1 988 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 559.00 | 350 732.00 | 277 811.00 | 1 988 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 997.00 | 86 275.00 | 36 473.00 | 154 997.00 |
6T Sur comptes clients | 3 803.00 | 12 094.00 | 368.00 | 3 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 803.00 | 12 094.00 | 368.00 | 3 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 800.00 | 98 369.00 | 36 841.00 | 158 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 094.00 | 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 275.00 | 36 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 264 045.00 | | | 264 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VB T. V. A. | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 151.00 | 361 237.00 | 965 931.00 | 1 341 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 600.00 | | | 336 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 393.00 | | | 242 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 675.00 | 372 197.00 | 18 477.00 | 390 675.00 |
VW T.V.A. | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 753.00 | 620 839.00 | 965 931.00 | 1 600 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
ST Autres comptes | 418 087.00 | | | 418 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 178.00 | | | 143 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 405.00 | | | 220 405.00 |
ZE Dividendes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 394.00 | | | 444 394.00 |