| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AN Terrains | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
AP Constructions | 7 791.00 | 2 002.00 | 5 790.00 | 7 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 785.00 | 122 809.00 | 4 976.00 | 127 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 168.00 | 29 341.00 | 14 826.00 | 44 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 890.00 | 189 913.00 | 25 977.00 | 215 890.00 |
BT Marchandises | 253 911.00 | 19 700.00 | 234 211.00 | 253 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 080.00 | 3 136.00 | 37 944.00 | 41 080.00 |
BZ Autres créances | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CF Disponibilités | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 212.00 | 22 836.00 | 315 376.00 | 338 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 102.00 | 212 749.00 | 341 353.00 | 554 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 182 892.00 | 178 307.00 | | 182 892.00 |
DH Report à nouveau | | -24 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534.00 | 29 438.00 | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 201 476.00 | 199 942.00 | | 201 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | 6 611.00 | | 3 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 340.00 | 93 340.00 | | 78 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 713.00 | 16 103.00 | | 29 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 550.00 | 26 237.00 | | 28 550.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 877.00 | 142 291.00 | | 139 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 353.00 | 342 233.00 | | 341 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 199.00 | 35 873.00 | 514 072.00 | 478 199.00 |
FD Production vendue biens | -5 431.00 | | -5 431.00 | -5 431.00 |
FG Production vendue services | 547 779.00 | 220.00 | 547 999.00 | 547 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 547.00 | 36 093.00 | 1 056 640.00 | 1 020 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 162.00 | 1 165 791.00 | | 1 067 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 627.00 | 1 136 354.00 | | 1 065 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534.00 | 29 438.00 | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 890.00 | | | 215 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 226.00 | | | 212 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 718.00 | 5 195.00 | | 184 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 439.00 | 5 195.00 | | 181 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 700.00 | | 9 000.00 | 28 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 700.00 | 3 136.00 | 9 000.00 | 28 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 700.00 | 3 136.00 | 9 000.00 | 28 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 136.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 877.00 | 139 877.00 | | 139 877.00 |