| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 804 208.00 | 4 342 853.00 | 461 356.00 | 4 804 208.00 |
AN Terrains | 365 283.00 | 37 132.00 | 328 151.00 | 365 283.00 |
AP Constructions | 2 743 877.00 | 891 734.00 | 1 852 142.00 | 2 743 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 311 875.00 | 13 056 794.00 | 3 255 081.00 | 16 311 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 788.00 | 720 307.00 | 608 482.00 | 1 328 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 840 130.00 | | 840 130.00 | 840 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 424.00 | | 154 424.00 | 154 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 433 907.00 | 19 048 820.00 | 29 385 087.00 | 48 433 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461 333.00 | 747 394.00 | 2 713 939.00 | 3 461 333.00 |
BN En cours de production de biens | 5 156 529.00 | 158 404.00 | 4 998 125.00 | 5 156 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 996 916.00 | 149 289.00 | 1 847 627.00 | 1 996 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 816 291.00 | 10 177.00 | 8 806 114.00 | 8 816 291.00 |
BZ Autres créances | 1 953 768.00 | | 1 953 768.00 | 1 953 768.00 |
CF Disponibilités | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 873.00 | | 358 873.00 | 358 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 832 996.00 | 1 065 264.00 | 20 767 732.00 | 21 832 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 272 263.00 | 20 114 084.00 | 50 158 179.00 | 70 272 263.00 |
CU Autres participations | 21 885 323.00 | | 21 885 323.00 | 21 885 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 239 846.00 | 24 239 846.00 | | 24 239 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 264.00 | 181 264.00 | | 181 264.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 582 587.00 | 582 587.00 | | 582 587.00 |
DH Report à nouveau | 4 044 913.00 | 33 466 567.00 | | 4 044 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 147.00 | 578 346.00 | | 981 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 718.00 | 306 407.00 | | 294 718.00 |
DK Provisions réglementées | 959 007.00 | 763 361.00 | | 959 007.00 |
DL TOTAL (I) | 31 283 482.00 | 30 118 378.00 | | 31 283 482.00 |
DP Provisions pour risques | 743 274.00 | 1 119 848.00 | | 743 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 036.00 | 251 658.00 | | 254 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 310.00 | 1 371 506.00 | | 997 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648.00 | 394 455.00 | | 2 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 813.00 | 13 154.00 | | 11 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 741.00 | 4 716 759.00 | | 5 342 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600 459.00 | 3 286 235.00 | | 3 600 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 869.00 | 179 587.00 | | 163 869.00 |
EA Autres dettes | 7 518 151.00 | 7 102 335.00 | | 7 518 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218 226.00 | 247 626.00 | | 1 218 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 857 906.00 | 15 940 151.00 | | 17 857 906.00 |
ED (V) | 19 480.00 | 13 522.00 | | 19 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 158 179.00 | 47 443 557.00 | | 50 158 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 673 749.00 | 11 660 431.00 | 37 334 181.00 | 25 673 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 673 749.00 | 11 660 431.00 | 37 334 181.00 | 25 673 749.00 |
FM Production stockée | | | -314 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 057 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 844 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 678 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 364 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 305 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 152 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 388.00 | 153 207.00 | | 183 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 078.00 | 164 896.00 | | 195 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 715.00 | | | 514 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 468.00 | 3 268.00 | | 14 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 335.00 | 232 717.00 | | 582 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 518.00 | 235 985.00 | | 1 111 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916 440.00 | -71 089.00 | | -916 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 924.00 | -14 483.00 | | -21 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 914 733.00 | 40 122 723.00 | | 42 914 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 933 586.00 | 39 544 377.00 | | 41 933 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 147.00 | 578 346.00 | | 981 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 490 953.00 | | 11 343 843.00 | 46 490 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 829.00 | 22 039 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400 889.00 | 48 433 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 804 298.00 | 515 989.00 | 4 804 208.00 | 4 804 298.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 872 072.00 | 21 589 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 804 298.00 | | 515 899.00 | 4 804 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 635 302.00 | | 10 826 722.00 | 19 635 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 051 353.00 | | 1 222.00 | 22 051 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 430 737.00 | 2 140 786.00 | 1 522 703.00 | 18 430 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219 666.00 | 313 514.00 | 190 328.00 | 4 219 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 211 071.00 | 1 827 271.00 | 1 332 375.00 | 14 211 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 371 504.00 | 333 653.00 | 707 851.00 | 1 371 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371 504.00 | 333 653.00 | 707 851.00 | 1 371 504.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 741.00 | 5 342 741.00 | | 5 342 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714 998.00 | 1 714 998.00 | | 1 714 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 258.00 | 1 814 258.00 | | 1 814 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 869.00 | 163 869.00 | | 163 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 678.00 | 186 678.00 | | 186 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218 226.00 | 1 218 226.00 | | 1 218 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 424.00 | 154 424.00 | | 154 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 745.00 | | | 1 336 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VI Groupe et associés | 7 331 473.00 | 7 331 473.00 | | 7 331 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 873.00 | | | 358 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 283 356.00 | 11 283 356.00 | | 11 283 356.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 846 093.00 | 17 846 093.00 | | 17 846 093.00 |