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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
BF Prêts | 174 813.00 | 114 813.00 | 60 000.00 | 174 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 603.00 | 137 565.00 | 60 038.00 | 197 603.00 |
CF Disponibilités | 1 826 589.00 | | 1 826 589.00 | 1 826 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 589.00 | | 1 826 589.00 | 1 826 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 193.00 | 137 565.00 | 1 886 627.00 | 2 024 193.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 481.00 | 188 481.00 | | 188 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 508.00 | 1 929 353.00 | | 1 724 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 922.00 | -204 844.00 | | -45 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 067.00 | 1 912 990.00 | | 1 867 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 21 114.00 | | 19 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 560.00 | 21 114.00 | | 19 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 627.00 | 1 934 104.00 | | 1 886 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 422.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 922.00 | 209 267.00 | | 45 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 922.00 | -204 844.00 | | -45 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 604.00 | | | 197 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 852.00 | | | 174 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 148 140.00 | | | 1 148 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 814.00 | | | 114 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 814.00 | | | 114 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UP Prêts | 174 814.00 | | | 174 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 814.00 | | 174 814.00 | 174 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |