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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 286.00 | 7 786.00 | 37 500.00 | 45 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 134.00 | 10 275.00 | 6 859.00 | 17 134.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 690.00 | 10 275.00 | 33 415.00 | 43 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 976.00 | 18 061.00 | 70 915.00 | 88 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 28 521.00 | 26 714.00 | | 28 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553.00 | 7 807.00 | | 1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 38 566.00 | 43 013.00 | | 38 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 204.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 585.00 | 6 260.00 | | 18 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 14 157.00 | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 594.00 | 9 428.00 | | 10 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 349.00 | 30 049.00 | | 32 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 915.00 | 73 061.00 | | 70 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 349.00 | 30 049.00 | | 32 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 204.00 | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 1 036.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 732.00 | 79 184.00 | | 75 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 179.00 | 71 377.00 | | 74 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553.00 | 7 807.00 | | 1 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 563.00 | 223.00 | | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 563.00 | 223.00 | | 7 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 475.00 | 16 095.00 | 3 380.00 | 19 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |