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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 390.00 | 20 115.00 | 21 275.00 | 41 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 686.00 | 20 115.00 | 1 040 571.00 | 1 060 686.00 |
BZ Autres créances | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 261.00 | | 875 261.00 | 875 261.00 |
CF Disponibilités | 291 375.00 | | 291 375.00 | 291 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 572.00 | | 1 247 572.00 | 1 247 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 259.00 | 20 115.00 | 2 288 144.00 | 2 308 259.00 |
CU Autres participations | 1 019 053.00 | | 1 019 053.00 | 1 019 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DG Autres réserves | 1 604 643.00 | 1 487 723.00 | | 1 604 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 349.00 | 116 920.00 | | 139 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 283.00 | 1 622 934.00 | | 1 762 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 491.00 | 527 957.00 | | 411 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 403.00 | 84 622.00 | | 96 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 647.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 487.00 | 25 898.00 | | 16 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 860.00 | 639 127.00 | | 525 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 144.00 | 2 262 061.00 | | 2 288 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 037.00 | 63 546.00 | | 74 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 667.00 | 361 094.00 | | 386 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 318.00 | 244 174.00 | | 247 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 349.00 | 116 920.00 | | 139 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 687.00 | | | 1 060 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 296.00 | | | 1 019 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 203.00 | 7 912.00 | | 12 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 203.00 | 7 912.00 | | 12 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 961.00 | 118 076.00 | 193 521.00 | 410 961.00 |
VI Groupe et associés | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 861.00 | 232 976.00 | 193 521.00 | 525 861.00 |