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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 151.00 | 4 234.00 | 1 916.00 | 6 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 009.00 | 12 092.00 | 1 916.00 | 14 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 268.00 | 3 000.00 | 61 268.00 | 64 268.00 |
072 Créances – Autres | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
084 Disponibilités | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 150.00 | 3 000.00 | 142 150.00 | 145 150.00 |
110 Total général Actif | 159 158.00 | 15 092.00 | 144 066.00 | 159 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 900.00 | 113 710.00 | | 124 900.00 |
222 Production stockée | -12 700.00 | 16 300.00 | | -12 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 200.00 | 130 010.00 | | 112 200.00 |
242 Autres charges externes. | 29 080.00 | 27 191.00 | | 29 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | 3 125.00 | | 3 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 917.00 | 67 952.00 | | 67 917.00 |
252 Charges sociales | 24 336.00 | 23 106.00 | | 24 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | 1 519.00 | | 510.00 |
262 Autres charges | | 6 682.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 919.00 | 129 575.00 | | 124 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 719.00 | 435.00 | | -12 719.00 |
280 Produits financiers | 473.00 | 1 423.00 | | 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 927.00 | 3 911.00 | | 927.00 |
294 Charges financières | 791.00 | 635.00 | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 180.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 140.00 | 4 955.00 | | -12 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |