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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 997.00 | 23 099.00 | 5 899.00 | 28 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182.00 | 5 173.00 | 3 009.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 545.00 | 28 272.00 | 61 274.00 | 89 545.00 |
BT Marchandises | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 092.00 | 28 272.00 | 115 820.00 | 144 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 579.00 | 176 349.00 | | 184 579.00 |
222 Production stockée | 200.00 | -7 700.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 999.00 | 236 749.00 | | 266 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 827.00 | 142 949.00 | | 156 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 629.00 | -10 471.00 | | -1 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 200.00 | 810.00 | | 2 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 4 706.00 | | 4 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 502.00 | 60 608.00 | | 57 502.00 |
252 Charges sociales | 24 026.00 | 30 656.00 | | 24 026.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 794.00 | 98 704.00 | | 90 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 186.00 | -39 021.00 | | -25 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 087.00 | 7 456.00 | | 64 087.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | 1 063.00 | | 1 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 443.00 | 5 458.00 | | 57 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -1 280.00 | | -1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 703.00 | -36 805.00 | | -17 703.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 833.00 | 52 638.00 | | 15 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 703.00 | -36 805.00 | | -17 703.00 |
DL TOTAL (I) | 6 380.00 | 24 083.00 | | 6 380.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 341.00 | 24 805.00 | | 32 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 208.00 | 10 170.00 | | 14 208.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 440.00 | 100 724.00 | | 109 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 820.00 | 124 807.00 | | 115 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 511.00 | | | 25 511.00 |