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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 778.00 | 51 994.00 | 7 784.00 | 59 778.00 |
040 Immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 888.00 | 51 994.00 | 153 894.00 | 205 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
060 Stock marchandises | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
072 Créances – Autres | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
084 Disponibilités | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
110 Total général Actif | 261 017.00 | 51 994.00 | 209 023.00 | 261 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 852.00 | | | 298 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 159.00 | | | 306 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -382.00 | | | -382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
252 Charges sociales | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
262 Autres charges | 539.00 | | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 759.00 | | | 301 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |