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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 911.00 | 6 839.00 | 2 071.00 | 8 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 031.00 | 30 063.00 | 4 968.00 | 35 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 517.00 | 42 477.00 | 7 039.00 | 49 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 829.00 | | 72 829.00 | 72 829.00 |
BZ Autres créances | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 317.00 | | 76 317.00 | 76 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 834.00 | 42 477.00 | 83 356.00 | 125 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
DH Report à nouveau | -335.00 | -5 601.00 | | -335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 706.00 | 5 266.00 | | -19 706.00 |
DL TOTAL (I) | 5 261.00 | 24 967.00 | | 5 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 531.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 13 146.00 | | 6 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 501.00 | 103 087.00 | | 61 501.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 1 269.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 095.00 | 118 577.00 | | 78 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 356.00 | 143 545.00 | | 83 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 616.00 | | 150 616.00 | 150 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 616.00 | | 150 616.00 | 150 616.00 |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 209.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 349.00 | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 349.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | -349.00 | | -1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 344.00 | 148 032.00 | | 152 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 050.00 | 142 766.00 | | 172 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 706.00 | 5 266.00 | | -19 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 924.00 | 49 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 924.00 | 43 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 192.00 | 4 209.00 | 10 924.00 | 49 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 617.00 | 4 209.00 | 10 924.00 | 43 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269.00 | 2 101.00 | 2 168.00 | 4 269.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
VW T.V.A. | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 095.00 | 75 927.00 | 2 168.00 | 78 095.00 |