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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 929.00 | 10 290.00 | 1 639.00 | 11 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 897.00 | 65 078.00 | 21 820.00 | 86 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 842.00 | 75 368.00 | 323 474.00 | 398 842.00 |
BT Marchandises | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BZ Autres créances | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CF Disponibilités | 108 020.00 | | 108 020.00 | 108 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 487.00 | | 141 487.00 | 141 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 329.00 | 75 368.00 | 464 961.00 | 540 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 576.00 | 8 475.00 | | 8 576.00 |
DG Autres réserves | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 16.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362.00 | 2 016.00 | | 5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 329 070.00 | 325 607.00 | | 329 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 854.00 | 33 119.00 | | 54 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 544.00 | 21 424.00 | | 37 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 493.00 | 26 805.00 | | 43 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 891.00 | 81 348.00 | | 135 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 961.00 | 406 955.00 | | 464 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 303.00 | | 388 303.00 | 388 303.00 |
FG Production vendue services | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 911.00 | | 388 911.00 | 388 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 477.00 | 411 097.00 | | 390 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 115.00 | 409 081.00 | | 385 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 362.00 | 2 016.00 | | 5 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 892.00 | | 1 950.00 | 396 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 877.00 | | 1 950.00 | 96 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 195.00 | 7 173.00 | | 68 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 195.00 | 7 173.00 | | 68 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VI Groupe et associés | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VP Divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 891.00 | 135 891.00 | | 135 891.00 |