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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 1 655.00 | 264.00 | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 753.00 | 94 432.00 | 149 321.00 | 243 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 866.00 | 7 402.00 | 23 464.00 | 30 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 532.00 | 115 472.00 | 1 959 059.00 | 2 074 532.00 |
BT Marchandises | 214 852.00 | | 214 852.00 | 214 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 631.00 | 5 273.00 | 26 359.00 | 31 631.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 975.00 | 5 273.00 | 256 703.00 | 261 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 507.00 | 120 745.00 | 2 215 762.00 | 2 336 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 866 250.00 | 803 668.00 | | 866 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 134.00 | 62 582.00 | | 91 134.00 |
DL TOTAL (I) | 998 083.00 | 906 950.00 | | 998 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 393.00 | 661 716.00 | | 511 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 672.00 | 532 846.00 | | 497 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 550.00 | 114 681.00 | | 149 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 364.00 | 33 290.00 | | 46 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 979.00 | 1 342 532.00 | | 1 204 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 762.00 | 2 249 482.00 | | 2 215 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 065.00 | | 1 745 065.00 | 1 745 065.00 |
FG Production vendue services | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 428.00 | | 1 774 428.00 | 1 774 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 461.00 | 17 844.00 | | 32 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 137.00 | 1 829 553.00 | | 1 813 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 003.00 | 1 766 971.00 | | 1 722 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 134.00 | 62 582.00 | | 91 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 027.00 | 2 505.00 | | 2 072 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 983.00 | | | 1 797 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 168.00 | 2 505.00 | | 243 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 799.00 | 23 271.00 | | 84 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 816.00 | 23 271.00 | | 72 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 855.00 | 3 855.00 | 400 000.00 | 403 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 550.00 | 149 550.00 | | 149 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 518.00 | 103 226.00 | 402 293.00 | 505 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 319.00 | 43 453.00 | 30 866.00 | 74 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 979.00 | 402 686.00 | 802 293.00 | 1 204 979.00 |