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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AP Constructions | 1 452 407.00 | 145 089.00 | 1 307 319.00 | 1 452 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 407.00 | 145 089.00 | 1 673 319.00 | 1 818 407.00 |
BT Marchandises | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 131 849.00 | | 131 849.00 | 131 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 652.00 | | 147 652.00 | 147 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 059.00 | 145 089.00 | 1 820 970.00 | 1 966 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 332 004.00 | 295 644.00 | | 332 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 688.00 | 36 360.00 | | 39 688.00 |
DL TOTAL (I) | 373 993.00 | 334 304.00 | | 373 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 235.00 | 1 154 048.00 | | 1 079 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 019.00 | 351 912.00 | | 357 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 31 291.00 | | 8 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 978.00 | 1 537 251.00 | | 1 446 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 970.00 | 1 871 555.00 | | 1 820 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 978.00 | 1 537 251.00 | | 1 446 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 456.00 | | 202 456.00 | 202 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 456.00 | | 202 456.00 | 202 456.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 7 697.00 | | 9 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 334.00 | 337 330.00 | | 204 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 646.00 | 300 970.00 | | 164 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 688.00 | 36 360.00 | | 39 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 407.00 | | | 1 818 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 407.00 | | | 1 818 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 235.00 | 1 079 235.00 | | 1 079 235.00 |
VI Groupe et associés | 311 269.00 | 311 269.00 | | 311 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 826.00 | | | 197 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 639.00 | | | 272 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 978.00 | 1 446 978.00 | | 1 446 978.00 |