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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 91.00 | 38.00 | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 914.00 | 8 288.00 | 1 626.00 | 9 914.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 981.00 | 8 288.00 | 1 693.00 | 9 981.00 |
060 Stock marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
072 Créances – Autres | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
084 Disponibilités | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 818.00 | | 83 818.00 | 83 818.00 |
110 Total général Actif | 93 800.00 | 8 288.00 | 85 512.00 | 93 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 822.00 | | | 184 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 861.00 | | | 176 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129.00 | | | 129.00 |