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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 528.00 | 67 484.00 | 50 045.00 | 117 528.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 236.00 | 67 484.00 | 51 752.00 | 119 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
072 Créances – Autres | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
110 Total général Actif | 171 910.00 | 67 484.00 | 104 426.00 | 171 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 638.00 | 1 585.00 | | 4 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 179.00 | 118 378.00 | | 120 179.00 |
230 Autres produits | 2 786.00 | 3.00 | | 2 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 604.00 | 119 966.00 | | 127 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 228.00 | 766.00 | | 1 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 5 402.00 | | 69.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 808.00 | -3 256.00 | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 68 769.00 | 58 074.00 | | 68 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | 3 704.00 | | 3 730.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 322.00 | 28 936.00 | | 31 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 487.00 | 9 992.00 | | 19 487.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 44.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 494.00 | 103 661.00 | | 125 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 110.00 | 16 305.00 | | 2 110.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 151.00 | | 129.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 62.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 2 459.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 427.00 | 13 935.00 | | 1 427.00 |