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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 462.00 | 127 966.00 | 59 496.00 | 187 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 847.00 | 27 919.00 | 117 928.00 | 145 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 709.00 | 26 087.00 | 14 622.00 | 40 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 271.00 | 181 972.00 | 232 298.00 | 414 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
BN En cours de production de biens | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BP En cours de production de services | 324 961.00 | | 324 961.00 | 324 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 069.00 | | 361 069.00 | 361 069.00 |
BZ Autres créances | 93 884.00 | | 93 884.00 | 93 884.00 |
CF Disponibilités | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 642.00 | | 923 642.00 | 923 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 913.00 | 181 972.00 | 1 155 941.00 | 1 337 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 739.00 | 290 061.00 | | 288 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 588.00 | 123 678.00 | | -54 588.00 |
DK Provisions réglementées | 34 832.00 | 32 650.00 | | 34 832.00 |
DL TOTAL (I) | 433 984.00 | 490 389.00 | | 433 984.00 |
DP Provisions pour risques | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 058.00 | 10 046.00 | | 355 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 862.00 | 45 699.00 | | 34 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 659.00 | 66 760.00 | | 124 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 501.00 | 141 119.00 | | 175 501.00 |
EA Autres dettes | 30 358.00 | 47 671.00 | | 30 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 439.00 | 311 294.00 | | 720 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 941.00 | 801 683.00 | | 1 155 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 070.00 | 284 236.00 | | 516 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 431.00 | | 224 338.00 | 220 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 968.00 | 2 530.00 | 414 271.00 | 27 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 530.00 | 187 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 968.00 | | 186 556.00 | 27 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 099.00 | | 63 893.00 | 126 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 837.00 | | 122 687.00 | 91 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 37 757.00 | 2 496.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 911.00 | 65 591.00 | 2 530.00 | 118 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 448.00 | 37 047.00 | 2 530.00 | 93 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 463.00 | 28 543.00 | | 25 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 650.00 | 26 153.00 | 23 971.00 | 32 650.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 650.00 | 27 671.00 | 23 971.00 | 32 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 671.00 | 23 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 701.00 | 16 701.00 | 9 000.00 | 25 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 659.00 | 124 659.00 | | 124 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 361 069.00 | | | 361 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 701.00 | 158 332.00 | 150 369.00 | 353 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 560.00 | | | 261 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 684.00 | 494 434.00 | 10 250.00 | 504 684.00 |
VW T.V.A. | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 439.00 | 516 070.00 | 159 369.00 | 720 439.00 |