| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 8 481.00 | 8 480.00 | 1.00 | 8 481.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 497.00 | 8 480.00 | 17.00 | 8 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
084 Disponibilités | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
110 Total général Actif | 64 825.00 | 8 480.00 | 56 346.00 | 64 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 404.00 | 214 024.00 | | 156 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 318.00 | | |
230 Autres produits | 2 817.00 | 3 118.00 | | 2 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 221.00 | 218 461.00 | | 159 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 640.00 | 75 659.00 | | 47 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 951.00 | -1 881.00 | | 3 951.00 |
242 Autres charges externes. | 51 329.00 | 58 017.00 | | 51 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 2 886.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 661.00 | 51 986.00 | | 40 661.00 |
252 Charges sociales | 10 461.00 | 10 565.00 | | 10 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 824.00 | 6 994.00 | | 3 824.00 |
262 Autres charges | 831.00 | 1 011.00 | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 361.00 | 205 237.00 | | 161 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 140.00 | 13 224.00 | | -2 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 372.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 087.00 | 810.00 | | 15 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 700.00 | -5 451.00 | | -4 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 535.00 | 17 493.00 | | 37 535.00 |