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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 822 171.00 | 2 163 328.00 | 3 658 844.00 | 5 822 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 918 990.00 | 2 163 328.00 | 3 755 662.00 | 5 918 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
BZ Autres créances | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CF Disponibilités | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 545.00 | | 124 545.00 | 124 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 535.00 | 2 163 328.00 | 3 880 207.00 | 6 043 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -988 161.00 | -825 052.00 | | -988 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 442.00 | -163 109.00 | | 13 442.00 |
DL TOTAL (I) | -874 719.00 | -888 161.00 | | -874 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 767.00 | 2 037 072.00 | | 1 902 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751 520.00 | 2 949 971.00 | | 2 751 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 659.00 | 44 917.00 | | 41 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 979.00 | 215 077.00 | | 58 979.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 754 926.00 | 5 247 901.00 | | 4 754 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 207.00 | 4 359 740.00 | | 3 880 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 009.00 | 3 349 781.00 | | 1 088 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 525.00 | | 705 525.00 | 705 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 525.00 | | 705 525.00 | 705 525.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 026.00 | 21 321.00 | | 11 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 059.00 | -21 321.00 | | 59 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 031.00 | 705 979.00 | | 776 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 589.00 | 869 088.00 | | 762 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 442.00 | -163 109.00 | | 13 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 249.00 | | 72 741.00 | 5 846 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 918 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 918 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 846 249.00 | | 72 741.00 | 5 846 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 183.00 | 388 145.00 | | 1 775 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 183.00 | 388 145.00 | | 1 775 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 131 318.00 | 215 786.00 | 863 144.00 | 2 131 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
UX Autres créances clients | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 119.00 | 146 734.00 | 491 370.00 | 1 898 119.00 |
VI Groupe et associés | 620 202.00 | 620 202.00 | | 620 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 740.00 | | | 354 740.00 |
VP Divers | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
VW T.V.A. | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 926.00 | 1 088 009.00 | 1 354 514.00 | 4 754 926.00 |