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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 679.00 | 30 314.00 | 4 365.00 | 34 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | 4 844.00 | 615.00 | 5 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 137.00 | 35 158.00 | 9 979.00 | 45 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 042.00 | 35 158.00 | 111 885.00 | 147 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
DH Report à nouveau | 9 293.00 | 14 540.00 | | 9 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 465.00 | -5 247.00 | | -9 465.00 |
DL TOTAL (I) | 73 536.00 | 83 001.00 | | 73 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 256.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 861.00 | 13 154.00 | | 22 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 285.00 | 11 704.00 | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 348.00 | 25 114.00 | | 38 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 885.00 | 108 115.00 | | 111 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 348.00 | 25 114.00 | | 38 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
FG Production vendue services | 131 677.00 | | 131 677.00 | 131 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 301.00 | | 183 301.00 | 183 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 696.00 | 15 515.00 | | 17 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 180.00 | 189 561.00 | | 189 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 644.00 | 194 808.00 | | 198 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 465.00 | -5 247.00 | | -9 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 586.00 | 2 572.00 | | 32 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 586.00 | 2 572.00 | | 32 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 933.00 | 40 933.00 | 5 000.00 | 45 933.00 |
VW T.V.A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | 3 355.00 | | 2 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 044.00 | 7 015.00 | | 5 044.00 |
ST Autres comptes | 25 890.00 | 22 511.00 | | 25 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 479.00 | 20 000.00 | | 23 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 421.00 | 3 423.00 | | 3 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 868.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | 4 223.00 | | 3 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 773.00 | 37 542.00 | | 35 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 868.00 | 18 964.00 | | 19 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 834.00 | 52 950.00 | | 57 834.00 |