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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371 624.00 | 1 084 112.00 | 287 512.00 | 1 371 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
AP Constructions | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 105.00 | 19 033.00 | 1 073.00 | 20 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 055.00 | 1 105 030.00 | 305 025.00 | 1 410 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 889.00 | | 226 889.00 | 226 889.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 409.00 | | 315 409.00 | 315 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 464.00 | 1 105 030.00 | 620 434.00 | 1 725 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -41 580.00 | -208 960.00 | | -41 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 732.00 | 100 967.00 | | 3 732.00 |
230 Autres produits | 166 320.00 | 407 588.00 | | 166 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 648.00 | 642 170.00 | | 610 648.00 |
242 Autres charges externes. | 207 608.00 | 125 865.00 | | 207 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | 7 373.00 | | 6 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 948.00 | 250 354.00 | | 181 948.00 |
252 Charges sociales | 71 142.00 | 103 847.00 | | 71 142.00 |
262 Autres charges | 3 835.00 | 14 089.00 | | 3 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 296.00 | -36 416.00 | | -50 296.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 247.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 167.00 | 5 874.00 | | 5 167.00 |
294 Charges financières | 3 845.00 | 66.00 | | 3 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 2 180.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -57 368.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 211.00 | 24 825.00 | | -49 211.00 |
DA Capital social ou individuel | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 795.00 | 365 795.00 | | 365 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
DG Autres réserves | 119 410.00 | 119 410.00 | | 119 410.00 |
DH Report à nouveau | -103 898.00 | -128 721.00 | | -103 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 211.00 | 24 825.00 | | -49 211.00 |
DL TOTAL (I) | 410 723.00 | 459 934.00 | | 410 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 1 050.00 | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 889.00 | 10 924.00 | | 95 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 392.00 | 66 989.00 | | 84 392.00 |
EA Autres dettes | | 457.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 268.00 | 1 200.00 | | 27 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 711.00 | 80 888.00 | | 209 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 434.00 | 540 823.00 | | 620 434.00 |