| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | 1 863.00 | 1 003.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867.00 | 1 863.00 | 1 004.00 | 2 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 086.00 | 1 863.00 | 65 223.00 | 67 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 940.00 | -66 582.00 | | -95 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 445.00 | -29 358.00 | | -24 445.00 |
DL TOTAL (I) | -100 385.00 | -75 940.00 | | -100 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 610.00 | 96 610.00 | | 161 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 6 853.00 | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 324.00 | | |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 1 706.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 608.00 | 109 492.00 | | 165 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 223.00 | 33 553.00 | | 65 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960.00 | 862.00 | | 4 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 405.00 | 30 220.00 | | 29 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 445.00 | -29 358.00 | | -24 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180.00 | 683.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 683.00 | | 1 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 973.00 | 162 973.00 | | 162 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 608.00 | 165 608.00 | | 165 608.00 |