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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 732.00 | 552 262.00 | 795 470.00 | 1 347 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 732.00 | 552 262.00 | 1 145 470.00 | 1 697 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 99 646.00 | | 99 646.00 | 99 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 218.00 | | 321 218.00 | 321 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 950.00 | 552 262.00 | 1 466 688.00 | 2 018 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 580 025.00 | 569 764.00 | | 580 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 104.00 | 10 261.00 | | -21 104.00 |
DL TOTAL (I) | 559 471.00 | 580 575.00 | | 559 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 274.00 | 400 262.00 | | 307 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 933.00 | 458 867.00 | | 585 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 22 126.00 | | 13 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953.00 | 1 484.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 217.00 | 882 739.00 | | 907 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 688.00 | 1 463 314.00 | | 1 466 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 617.00 | 578 739.00 | | 633 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 337.00 | | 333 337.00 | 333 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 337.00 | | 333 337.00 | 333 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 092.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 361.00 | 355 433.00 | | 333 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 465.00 | 345 172.00 | | 354 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 104.00 | 10 261.00 | | -21 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 274.00 | 33 674.00 | 91 200.00 | 307 274.00 |
VI Groupe et associés | 585 933.00 | 585 933.00 | | 585 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VP Divers | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 184.00 | 86 184.00 | | 86 184.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 217.00 | 633 617.00 | 91 200.00 | 907 217.00 |