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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 223.00 | 541 093.00 | 1 204 131.00 | 1 745 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 223.00 | 541 093.00 | 1 204 131.00 | 1 745 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 437 547.00 | | 437 547.00 | 437 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 160.00 | | 620 160.00 | 620 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 383.00 | 541 093.00 | 1 824 291.00 | 2 365 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -223 268.00 | -350 810.00 | | -223 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 631.00 | 127 543.00 | | 95 631.00 |
DK Provisions réglementées | 517 674.00 | 556 940.00 | | 517 674.00 |
DL TOTAL (I) | 390 537.00 | 334 173.00 | | 390 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 471.00 | 1 423 150.00 | | 1 135 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 745.00 | 247 938.00 | | 242 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 16 556.00 | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 860.00 | 12 407.00 | | 47 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 753.00 | 1 700 051.00 | | 1 433 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 291.00 | 2 034 224.00 | | 1 824 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 865.00 | 415 110.00 | | 425 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 472.00 | | 272 472.00 | 272 472.00 |
FG Production vendue services | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 560.00 | | 274 560.00 | 274 560.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 998.00 | 158.00 | | 133 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 264.00 | 39 425.00 | | 173 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 550.00 | 1 352.00 | | 140 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 715.00 | 38 073.00 | | 32 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 824.00 | 360 204.00 | | 447 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 194.00 | 232 662.00 | | 352 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 631.00 | 127 543.00 | | 95 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 297.00 | | | 1 936 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 073.00 | 1 745 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 073.00 | 1 745 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 297.00 | | | 1 936 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 494.00 | 95 122.00 | 50 523.00 | 496 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 494.00 | 95 122.00 | 50 523.00 | 496 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 556 940.00 | | 39 266.00 | 556 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 940.00 | | 39 266.00 | 556 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UX Autres créances clients | 127 394.00 | | | 127 394.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 471.00 | 127 583.00 | 373 998.00 | 1 135 471.00 |
VI Groupe et associés | 242 745.00 | 242 745.00 | | 242 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 935.00 | | | 283 935.00 |
VP Divers | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 419.00 | 172 419.00 | | 172 419.00 |
VW T.V.A. | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 753.00 | 425 865.00 | 373 998.00 | 1 433 753.00 |