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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 457.00 | 117.00 | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 114 970.00 | 574.00 | 114 395.00 | 114 970.00 |
AP Constructions | 1 243 697.00 | 325 961.00 | 917 736.00 | 1 243 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 424.00 | 1 206 518.00 | 462 906.00 | 1 669 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 044.00 | 34 838.00 | 10 206.00 | 45 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 662.00 | 1 572 348.00 | 1 531 314.00 | 3 103 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 674.00 | | 268 674.00 | 268 674.00 |
BZ Autres créances | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
CF Disponibilités | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 230.00 | | 462 230.00 | 462 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 892.00 | 1 572 348.00 | 1 993 544.00 | 3 565 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DH Report à nouveau | -22 607.00 | | | -22 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DL TOTAL (I) | 141 838.00 | | | 141 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 932.00 | | | 1 328 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 172.00 | | | 168 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 127.00 | | | 182 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 706.00 | | | 1 851 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 544.00 | | | 1 993 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 517.00 | | | 861 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 322.00 | | 125 104.00 | 3 122 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 764.00 | 3 103 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 764.00 | 3 073 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 408.00 | | 166.00 | 29 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 437.00 | | 124 462.00 | 3 092 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | 476.00 | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 773.00 | 207 656.00 | 120 081.00 | 1 484 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | 860.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 177.00 | 206 795.00 | 120 081.00 | 1 481 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 172.00 | 168 172.00 | | 168 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 674.00 | | | 268 674.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 932.00 | 338 743.00 | 430 936.00 | 1 328 932.00 |
VI Groupe et associés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 095.00 | | | 758 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 773.00 | | | 849 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 140.00 | 351 140.00 | | 351 140.00 |
VW T.V.A. | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 706.00 | 861 517.00 | 430 936.00 | 1 851 706.00 |