| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 2 652.00 | 1 648.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 417.00 | 12 863.00 | 1 554.00 | 14 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 562.00 | 15 515.00 | 18 048.00 | 33 562.00 |
BT Marchandises | 13 490.00 | 4 614.00 | 8 875.00 | 13 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 773.00 | 2 500.00 | 43 273.00 | 45 773.00 |
BZ Autres créances | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CF Disponibilités | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 027.00 | 7 114.00 | 176 912.00 | 184 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 589.00 | 22 629.00 | 194 960.00 | 217 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 222.00 | 34 504.00 | | 64 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 837.00 | 29 718.00 | | 32 837.00 |
DL TOTAL (I) | 123 459.00 | 90 622.00 | | 123 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 34.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 906.00 | 116 257.00 | | 53 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021.00 | 2 390.00 | | 3 021.00 |
EA Autres dettes | 6 234.00 | 17 250.00 | | 6 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 320.00 | 2 253.00 | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 501.00 | 138 184.00 | | 71 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 960.00 | 228 806.00 | | 194 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 501.00 | 138 184.00 | | 71 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 673.00 | 14 192.00 | 99 865.00 | 85 673.00 |
FG Production vendue services | 139 370.00 | 50 314.00 | 189 684.00 | 139 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 043.00 | 64 506.00 | 289 549.00 | 225 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 16 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 4 800.00 | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | 4 854.00 | | 12 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 507.00 | 3 074.00 | | 13 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507.00 | 3 074.00 | | 13 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | 1 780.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 244.00 | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 242.00 | 334 887.00 | | 330 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 405.00 | 305 169.00 | | 297 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 837.00 | 29 718.00 | | 32 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 575.00 | | 16 455.00 | 41 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 468.00 | 33 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 468.00 | 14 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 429.00 | | 16 455.00 | 22 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 927.00 | 2 425.00 | 9 838.00 | 22 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 860.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | 1 565.00 | 9 838.00 | 21 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 308.00 | 3 613.00 | 1 307.00 | 2 308.00 |
6T Sur comptes clients | 27 843.00 | | 25 343.00 | 27 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 151.00 | 3 613.00 | 26 650.00 | 30 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 151.00 | 3 613.00 | 26 650.00 | 30 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613.00 | 26 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 11.00 | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 019.00 | -2 233.00 | | 21 019.00 |
ST Autres comptes | 10 610.00 | 14 260.00 | | 10 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366.00 | 17 379.00 | | 366.00 |
YT Sous‐traitance | 138 264.00 | 122 455.00 | | 138 264.00 |
YW Taxe professionnelle | -167.00 | 1 558.00 | | -167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 261.00 | 1 570.00 | | 1 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 275.00 | 39 122.00 | | 35 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 682.00 | 51 167.00 | | 48 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 259.00 | 151 861.00 | | 170 259.00 |