| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 421.00 | 61 199.00 | 57 222.00 | 118 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 170.00 | 14 335.00 | 49 835.00 | 64 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 606.00 | 75 534.00 | 209 072.00 | 284 606.00 |
BT Marchandises | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BZ Autres créances | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 993.00 | | 160 993.00 | 160 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 599.00 | 75 534.00 | 370 065.00 | 445 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 784.00 | 95 056.00 | | 118 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 377.00 | 23 728.00 | | 33 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
DL TOTAL (I) | 172 670.00 | 127 034.00 | | 172 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 627.00 | | | 100 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 431.00 | 42 641.00 | | 37 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 904.00 | 29 651.00 | | 36 904.00 |
EA Autres dettes | | 17 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 394.00 | 89 820.00 | | 197 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 065.00 | 216 854.00 | | 370 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 182.00 | | | 198 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 090.00 | 13 857.00 | 27 413.00 | 89 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 090.00 | 13 857.00 | 27 413.00 | 89 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 627.00 | 15 643.00 | 64 200.00 | 100 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 394.00 | 112 411.00 | 64 200.00 | 197 394.00 |