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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 206.00 | 451.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704.00 | 206.00 | 3 498.00 | 3 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616.00 | 820.00 | 2 796.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 365.00 | | 113 365.00 | 113 365.00 |
CF Disponibilités | 169 458.00 | | 169 458.00 | 169 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 776.00 | 820.00 | 291 956.00 | 292 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 480.00 | 1 026.00 | 295 454.00 | 296 480.00 |
CU Autres participations | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 387.00 | 184 136.00 | | 188 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 209.00 | 4 252.00 | | 42 209.00 |
DL TOTAL (I) | 239 397.00 | 197 187.00 | | 239 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 262.00 | 60 890.00 | | 44 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | 31 844.00 | | 7 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153.00 | 8 749.00 | | 3 153.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 944.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 057.00 | 106 459.00 | | 56 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 454.00 | 303 647.00 | | 295 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 379.00 | | 226 379.00 | 226 379.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 379.00 | | 228 379.00 | 228 379.00 |
FM Production stockée | | | -30 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 360.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 307.00 | 323 608.00 | | 249 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 097.00 | 319 356.00 | | 207 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 209.00 | 4 252.00 | | 42 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 584.00 | | 712.00 | 31 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 592.00 | 3 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 852.00 | 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | | 657.00 | 13 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | 55.00 | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 852.00 | 206.00 | 13 852.00 | 13 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | 206.00 | 13 852.00 | 13 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |